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8月9日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0492,跌0.05%
发布日期:2024-08-24 13:32    点击次数:66

本站消息,8月9日,兴业安和6个月定开债最新单位净值为1.0492元,累计净值为1.2527元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨1.22%,近6个月上涨2.58%,近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.11%,现金占净值比0.56%。

该基金的基金经理为冯小波,冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.73%。

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