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7月10日基金净值:银华添益定期开放债券A最新净值1.1121,涨0.01%
发布日期:2024-07-29 12:06    点击次数:180

本站消息,7月10日,银华添益定期开放债券A最新单位净值为1.1121元,累计净值为1.3141元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨1.17%,近6个月上涨2.5%,近1年上涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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银华添益定期开放债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.74%,现金占净值比0.28%。

该基金的基金经理为瞿灿,瞿灿于2021年3月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.27%。

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