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8月2日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.2498,跌0.34%
发布日期:2024-08-25 19:45    点击次数:187

本站消息,8月2日,兴全恒益债券A最新单位净值为1.2498元,累计净值为1.3177元,较前一交易日下跌0.34%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.54%,近3个月下跌4.48%,近6个月上涨2.5%,近1年下跌6.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴全恒益债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比16.05%,债券占净值比110.53%,现金占净值比1.12%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为张睿、徐留明,基金经理张睿于2017年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报31.94%。期间重仓股调仓次数共有55次,其中盈利次数为20次,胜率为36.36%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为1.82%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理徐留明于2021年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-6.28%。期间重仓股调仓次数共有24次,其中盈利次数为6次,胜率为25.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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